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7/20(금, 오후) - 무역전쟁에 환율전쟁까지? 중국 증시는 급등. 다음주 대대적인 반격 가능성?
(출처 : 팟캐스트 시황맨의 주식이야기를 바탕으로 임의로 정리한 내용임으로 참고만 할것. 자세한 내용은 방송으로!)


환율관련된 변수가 크게 영향을 줬다. 우리나라 원달러 환율은 크게 변화가 없었는데 미국과 중국이 문제였다.
트럼프 "환율이 계속 강해지는 것은 물가에도 부담이 되고 수출경쟁력에도 문제가 된다"라는 취지의 발언을 함. 대통령이 이런 얘기를 하는것은 굉장히 노골적으로 외환시장에 개입한 것이다. 실질적으로 오늘 달러인덱스가 움직이진 않았지만 이 발언으로 인해 달러화가 약세 흐름으로 갈 수 있다.

외환시장을 움직이는 축 중 하나가 FX거래(외환 선물 시장)이다. 외환 선물시장은 정책에 맞서지 않는다라는것을 굉장히 중요하게 여긴다. 대통령이 저렇게 대놓고 얘기하면 강달러쪽 베팅이 쉽지 않고 포지션이 바뀌면서 약달러로 가게된다.


트럼프의 이런 발언 이면에는 중국을 견제하는 움직임도 있을 것이다. 중국이 위안화 가치를 떨어뜨려서 무역전쟁을 극복할려는것 같다. 오늘 위안화 가치를 얼마나 떨어뜨렸냐면(환율을 올렸냐면) 0.89%!! 보통 외환시장에서 0.5%의 환율의 변화는 급등이다. 환율을 0.89% 올린것은 폭등한 것이다. 2년만에 최고치를 올린것이다. 


이것은 중국이 노골적으로 환율을 올렸다라고 볼 수 밖에 없다. 오늘 투자자들은 무역전쟁에 따라서 중국의 국가경쟁력이 떨어져 자금이 빠져나가면서 환율이 올라간것이 아니라 중국이 노골적으로 외환시장에 개입을 하면서 무역전쟁에 기업들이 입을 피해를 환율로 커버해준것이라고 해석을 한 것이다. 무역전쟁이 환율전쟁이 될것이라는 우려감에 매물이 급격하게 늘어났다. 무역전쟁에 환율전쟁까지 더해지면 우리나라는 견디기가 상당히 힘들다.


오후들어 코스피 2280, 코스닥 790이 중요한 지지선이었는데 장중 깨졌다가 오후 들어 중국증시가 급등을 하고 달러대비 위안화 환율도 좀 안정이 되면서 우리 증시도 막판에 낙폭을 줄였다.

코스피는 외국인들이 워낙 선물을 강하게 매수하다보니 이 효과로 대형주들이 선전하면서 2290 언저리에서 마감했다.


중국증시가 2%급등했는데 우리증시가 못올라간것이 아쉽다. 중국 증시가 오전부터 반등했으면 우리증시도 2300, 795정도까지는 갔을 수도 있었는데 중국 증시가 오후에 반등하다보니 주말을 앞두고 우리증시가 반등할 시간이 부족했다. 그리고 투자심리가 약하다 보니 하락종목이 많은 형태가 되었다. 또 아쉬운점은 막판 지수를 끌어올린 주체가 금융투자였다. 금융투자는 기계적으로 차익거래를 하는 프로그램 매수 성격이다. 이런 매수세 위주로 들어오다 보니 전체적으로 힘이 모자랐다.


그나마 다행인것은 외국인들이 풋을 매도하고 선물을 매수를 했다라는 점, 종가 기준으로 중요했던 지지선 위에서 마감이 됐다는 점에서 다음주에 기술적인 반등이 가능할것이다.

특히 오늘 수출주인 자동차주와 삼성전자가 돌렸다는 점도 주목해볼만 하다. 이렇게 지수를 지탱해줘야 시장이 중소형주도 갈 수 있다.
코스닥은 제약과 IT가 자리를 잡아줬어야 하는데 그렇지 못했다. 투자심리가 좋지 않았고 개인만 매수를 했다.


오늘 중국 시장이 급등했고 주말사이에 정치적인 큰 변수만 없다면 다음주에는 기술적인 반등을 할 가능성이 높다. 다음주에는 코스닥 같은 경우는 790을 강하게 돌파하면서 800을 주초에 회복을 해야한다. 그렇지 않으면 790이 지지선으로의 역할을 못 할 수도 있다.
최근들어 외국인들이 코스닥 2000억의 누적 매도를 하면 매수로 돌아서는 경향을 보였는데 월요일에 매수로 들어와야한다. 코스닥에서 외국인의 매수와 지수 800돌파 이 조건들이 만들어줘야 한다. 그렇지 않다면 또 다른 하락이 생길수도 있다.
주초에 이런 흐름이 나올지 여부가 아~~주 중요하니 중요하게 잘 챙겨보자.


어쨌든 삼성전자가 2주 연속 양봉, 현대차 6주만에 양봉전환하면서 상승하는 흐름이 나왔다. 전체적으로 대형 대장주들이 반등을 하면서 매수세가 투자심리가 확산되는 분위기가 나오지 않을까한다.

다음주에 반등여부가 중요하다. 다음주 주초에 800을 회복하지 못하면 전혀다른 시나리오가 나올 수 있다. 다음주 월화에 800을 회복을 못하면 손절매를 해서 현금을 만들어야할 수도 있다.


이번주 정말 힘들었다. 중국이 저렇게 급등하는데 우리시장은 하락종목이 많게 마감해서 아쉽긴하지만 이러다가 시장은 또 돌릴것이다.
어느 퀀트 투자 애널리스트의 데이터를 보면 지금처럼 크게 하락했던 과거 평균기간을 계산하면 다음주 초반에 돌린다는 분석이 있다. 지금은 심리적인 부분이 워낙 안좋다. 수급도 않좋고. 다음주에 이 부분이 해결되면서 반등이 나오길 기대해본다.

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