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8/9(목, 오전) - 극심한 차별화 장세 가능성. 가뭄에 단비되는 삼성 180조원 투자? 외국인 수급 중요한 날
(출처 : 팟캐스트 시황맨의 주식이야기를 바탕으로 임의로 정리한 내용임으로 참고만 할것. 자세한 내용은 방송으로!)


※해외증시
3대 지수 모두 비교적 평탄하게 마감한 날.
재료는 무역갈등. 미국이 관세부과 스케줄 확정, 중국도 160억 달러에 25%관세 부과 결정했고 추가 부가 하겠다고 발표함. 하지만 이미 시장에서 알고 있는 재료여서 시장 전체에 반응하지 않고 관련된 보잉, 캐터필터 등 일부 종목만 하락하면서 다우는 하락함.


패턴이 반복되고 있다. 무역갈등 이슈가 있을때 FAANG종목과 기술주가 상대적으로 견조한 모습이 나오고 있다. FAANG종목 중 넷플릭스만 하락하고 나머지는 다 상승했다. 이러다 보니 나스닥은 빠지지 않았다.


국제 유가 3%하락. 미국의 재고 증가와 중국에서 원유 수입이 줄어들 수 있다는 뉴스로 국제 유가가 하락함. 중국의 원유 수입감소는 중국의 공장 가동률이 낮아진다고 해석되면서 중국의 경기에 문제가 생길수 있다고까지 해석될 수 있음. 이렇게 되면 약간 글로벌 경기에대한 의구심으로 불거질 수 있다. 오늘은 미증시에 무덤덤하게 반응했지만 향후에 조심스러운 부분이니 이후에 체크를 해봐야하는 사안이다.


최근 우리증시는 미국과 별개로 움직이고 있다. 미국은 견조하고 우리는 헤매고 있는 상황이라 미증시의 등락보다는 이슈를 중심으로 보자.


※국내증시
어제 중국의 1.3%하락에 비해 우리증시는 잘 견뎠다. 한편으로는 삼성의 대규모 투자에도 불구하고 우리 증시가 올라가지 못해 아쉬운 하루였다.

오늘 옵션 만기일인데 지나가게 되면 대형주에 발목을 잡았던 요인이 해소가 될 수 있다.어제 외국인 투자자들이 선물을 매수했는데 야간에서는 1200계약정도 매도를 했다. 어제같은 흐름이 나와주면 좋다. 현물/선물을 매수하고 콜옵션을 사고 풋을 파는 형태. 이런 그림이 나오면 만기일 이후에 지수가 올라가는 쪽으로 방향을 잡을 가능성이 높다.


만기일에 지수를 예측하긴 어렵다. 지수와 무관하게 외국인들이 어느쪽으로 베팅할지가 중요하다.

그 중심에 SK하이닉스. 모건스탠리 보고서 이후 외국인/기관이 동반 매도를 하고 있다. 어제 대차잔고도 60만주정도 늘었다. 오늘장에서 대차가 늘어난 상태에서 공매도 칠 겨를을 주지않기 위해서는 올라가주고 수급을 뒤집어 주는게 좋다. 수급에 반전이 되는지, 전기전자 업종에 대해서 매수세가 유입되는지가 중요한 포인트다.


또 한가지는 중국증시가 하락하게 되면서 중국 인프라 투자에 대한 중요도가 높아지게 된다. 중국증시가 하락했다라는 점에 주목하게 될지, 중국 인프라 투자를 통해서 중국경기를 부양해야된다 이쪽에 주목하게 될지에 따라 소재주(철강/화학)가 방향을 잡을수 있는지 여부가 결정된다. 여기에 대해서도 체크해 보자.

오늘 IT와 소재쪽 섹터에 대한 수급을 체크해보자.


코스닥 시장은 어제 삼성 180조 투자에 대해 발행 주식이 얼마없는 시스템반도체 관련 종목과 교육관련 종목만 일부 급등했다. 하지만 규모가 가장 크다고 할 수있는 바이오와 반도체관련 종목들은 움직임이 없었다.

시장에서 삼성 180조 투자가 모멘텀에 될 가능성이 충분히 있다. 어제 코스닥 시장을 끌어올릴 재료가 되진 못했고 또 어제 셀트리온 실적이 어닝쇼크라는 표현이 나올 정도로 부진했기 때문에 오늘 코스닥에 영향을 줄 가능성이 있다. 하지만 삼성의 이 투자가 결과적으로는 시장의 모멘텀이 될 가능성이 있다. 관련된 종목들이 설령 부진하더라도 지속적으로 모니터링하면서 관심있게 지켜보자.


증시에 돈이 너무 없다. 최근에 신용잔고는 늘어나고 있고 예탁금은 25조밖에 안된다. 하락종목이 많거나 아니면 지수가 쎄더라도 상승종목이 많은 장이 아니다. 일부종목들만 집중해서 올라갈 가능성이 높다. 그 일부종목은 실적이 검증된 종목, 상대적으로 모멘텀이 큰 종목들. 삼성모멘텀이 궁극적으로 강하게 작용할 가능성이 있다. 현재는 삼성바이오만 신나서 움직이고 있지만 다른 종목들까지도 연결되서 움직일 가능성이 높기때문에 해당되는 종목들에 대해서는 지속적으로 모니터링을 해보자.

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